Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF DT

Détails

ISIN LU1481723747
No. de valeur 33721370
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la préservation à long terme du capital, ainsi que la réalisation de rendements adéquats en CHF, par des placements principalement effectués dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des débiteurs de première catégorie.Le fonds satisfait aux critères d'un fonds du marché monétaire. Il investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des instruments du marché monétaire, des placements à vue et à terme ainsi que dans des titres rémunérés libellés en CHF. La durée résiduelle moyenne ne doit pas excéder 6 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.65 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 98.65 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 98.68 CHF 16.10.2025
Min 52 semaines * 98.39 CHF 10.01.2025
NAV * 98.65 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 313'186'931
Actifs de la classe *** 87'497'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.01% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.01% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +0.26% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +1.74% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +3.21% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +1.85% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Account CHF 7.44%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% 4.83%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 4.33%
LO Funds Short-Term Money Market CHF IA 4.33%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% 4.15%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% 3.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% 2.83%
Valiant Bank AG 0% 2.72%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.4% 2.71%
Metropolitan Life Global Funding I 0.3% 2.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)