KBC Bonds Convertibles div.

Détails

ISIN LU0098298069
No. de valeur 819518
Bloomberg Global ID BBG000BWTPL6
Nom de fond KBC Bonds Convertibles div.
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG Bremen, Allemagne
Téléphone: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations convertibles du monde entier ou en obligations avec un effet similaire à des actifs convertibles par l’utilisation d’une combinaison de produits dérivés et d’obligations. Le compartiment ne pourra pas investir plus de 25% de sa fortune totale en obligations, plus de 10% de sa fortune totale en actions et autres titres et droits de participation, plus d’un tiers de sa fortune totale en instruments du marché monétaire et plus d’un tiers de sa fortune totale en avoirs en banque.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 648.30 EUR 05.09.2023
Prix précédent * 646.87 EUR 04.09.2023
Max 52 semaines * 685.81 EUR 08.09.2022
Min 52 semaines * 623.40 EUR 03.05.2023
NAV * 648.30 EUR 05.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'443'495
Actifs de la classe *** 13'073'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.37% 07.08.2023
05.09.2023
3 mois +0.07% 05.06.2023
05.09.2023
6 mois -0.49% 06.03.2023
05.09.2023
1 an -5.32% 05.09.2022
05.09.2023
2 ans -16.90% 06.09.2021
05.09.2023
3 ans -7.82% 07.09.2020
05.09.2023
5 ans +3.03% 05.09.2018
05.09.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ford Motor Company 1.72%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.67%
Southwest Airlines Co. 1.25% 1.53%
Western Digital Corp. 3% 1.50%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 1.18%
DexCom Inc 0.25% 1.15%
Seagate HDD Cayman 3.5% 1.07%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 1.02%
Amadeus IT Group SA 1.5% 1.01%
American Airlines Group Inc 6.5% 1.00%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.41%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)