ISIN | CH0350653611 |
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No. de valeur | 35065361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Reichmuth Matterhorn+ P-CHF |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Investment Management AG Lucerne Téléphone: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Téléphone: +41 41 249 49 29 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'147.70 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'140.60 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'147.70 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'086.77 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'147.70 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 78'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.98% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.62% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +0.58% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | +0.50% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 an | +4.87% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | +6.26% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +5.87% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +21.09% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Akt Sona Cred Fd Shs -E2 Non-Institutional- Ser Aug2021 Non-Restr (12485715 | 7.00% | |
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VR Global Offshore Fund Ltd A | 6.67% | |
Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) | 6.66% | |
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) | 6.66% | |
168048Lasker USD Share Class | 6.65% | |
Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2024 | 6.37% | |
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) | 6.16% | |
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New | 5.72% | |
181365Southpoint Qualified Offshore Fund | 5.70% | |
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) | 4.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 4.42% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |