Reichmuth Matterhorn+ P-CHF

Détails

ISIN CH0350653611
No. de valeur 35065361
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Matterhorn+ P-CHF
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Téléphone: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'147.70 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 1'140.60 CHF 31.08.2024
Max 52 semaines * 1'147.70 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'086.77 CHF 31.10.2023
NAV * 1'147.70 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 78'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.98% 31.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.62% 31.08.2024
30.09.2024
3 mois +0.58% 30.06.2024
30.09.2024
6 mois +0.50% 31.03.2024
30.09.2024
1 an +4.87% 30.09.2023
30.09.2024
2 ans +6.26% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +5.87% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +21.09% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Akt Sona Cred Fd Shs -E2 Non-Institutional- Ser Aug2021 Non-Restr (12485715 7.00%
VR Global Offshore Fund Ltd A 6.67%
Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) 6.66%
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) 6.66%
168048Lasker USD Share Class 6.65%
Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2024 6.37%
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) 6.16%
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New 5.72%
181365Southpoint Qualified Offshore Fund 5.70%
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) 4.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 4.42%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)