ISIN | LU1434519689 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I ACCU USD |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier de l'évolution des obligations et autres titres de créance libellés principalement en devises de pays développés telles que USD, EUR, GBP et JPY et accessoirement en devises locales, émis par des émetteurs du secteur public, émis ou garantis par des pays émergents, des collectivités de droit publique et des émetteurs semi-publics actifs dans des pays émergents. Les titres sont sélectionnés par l'équipe de gestion, de manière discrétionnaire, en s'appuyant sur les caractéristiques des titres, leurs perspectives de croissance et une analyse interne des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'133.31 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'132.98 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'175.56 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'042.31 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'133.31 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 888'828'119 | |
Actifs de la classe *** | 162'046'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.04% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.43% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -11.33% |
01.02.2021 - 21.11.2024
01.02.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | 2.51% | |
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Peru (Republic Of) 1.95% | 1.79% | |
Macedonia (Republic of) 6.96% | 1.78% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.76% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.68% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.64% | |
Chile (Republic Of) 4.34% | 1.58% | |
Dominican Republic 6% | 1.50% | |
Poland (Republic of) 4.25% | 1.43% | |
Brazil (Federative Republic) 6.25% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |