ISIN | LU1369591828 |
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No. de valeur | 32977573 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Absolute Return Bond F GBP Hdg Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.84 GBP | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.82 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.85 GBP | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.03 GBP | 30.04.2024 |
NAV * | 11.84 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'621'957 | |
Actifs de la classe *** | 114'031'880 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.17% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +2.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +7.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.07% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +9.94% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +16.31% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Mar26 | 14.04% | |
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Jpm Cvn R F Mar28 | 10.85% | |
Jpm Ccx R V Dec29 | 8.19% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 6.68% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 4.19% | |
Jpm Cvn R V Mar30 | 3.85% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.85% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 3.61% | |
Jpm Ccx R V Dec29 | 2.90% | |
Jpm Cvn R F Mar40 | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.32% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |