UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1520716801
No. de valeur 34525921
Bloomberg Global ID ULTTUFA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as Sustainability Focus funds. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on long-term aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. These aspects can relate to the global growth in population, the trend towards an ageing population or increasing urbanisation, for instance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 213.17 USD 01.10.2024
Prix précédent * 215.46 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 217.07 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 172.51 USD 27.10.2023
NAV * 213.17 USD 01.10.2024
Issue Price * 213.08 USD 01.10.2024
Redemption Price * 213.08 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'833'656'453
Actifs de la classe *** 440'331'962
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.97% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.61% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +3.11% 03.09.2024
01.10.2024
3 mois +1.46% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +2.88% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +16.37% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +36.52% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +13.37% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +68.51% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.68
ADDI Date 01.10.2024

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.09%
NVIDIA Corp 4.16%
ServiceNow Inc 3.17%
Apollo Global Management Inc Class A 3.16%
UnitedHealth Group Inc 3.11%
Bank of Ireland Group PLC 2.76%
AstraZeneca PLC 2.70%
Globe Life Inc 2.66%
Broadcom Inc 2.59%
Koninklijke Philips NV 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)