Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc

Détails

ISIN LU1490153456
No. de valeur 33840971
Bloomberg Global ID UGGJHFA LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18'469.00 JPY 30.10.2024
Prix précédent * 18'571.00 JPY 29.10.2024
Max 52 semaines * 18'727.00 JPY 14.10.2024
Min 52 semaines * 15'042.00 JPY 02.11.2023
NAV * 18'469.00 JPY 30.10.2024
Issue Price * 18'469.00 JPY 30.10.2024
Redemption Price * 18'469.00 JPY 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 266'652'163'490
Actifs de la classe *** 19'060'067'506
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.18% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.15% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.16% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.97% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +9.41% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +26.77% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +25.76% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +10.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +51.05% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.37%
NVIDIA Corp 3.87%
Microsoft Corp 3.86%
Amazon.com Inc 2.19%
Meta Platforms Inc Class A 1.50%
Alphabet Inc Class A 1.26%
Alphabet Inc Class C 1.09%
Eli Lilly and Co 1.02%
Broadcom Inc 0.94%
JPMorgan Chase & Co 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)