ISIN | CH0192306469 |
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No. de valeur | 19230646 |
Bloomberg Global ID | BBG0046H3637 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Swiss Performance Index (SPI®). Le Swiss Performance Index (SPI®) est constitué par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange) et suit l’évolution de toutes les entreprises suisses cotées à la SIX Swiss Exchange. Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 209.39 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 208.87 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 221.38 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 194.04 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 209.39 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'810'310'148 | |
Actifs de la classe *** | 3'150'829'676 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.21% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.81% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.51% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -2.04% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +6.99% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +13.41% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -3.43% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +22.68% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.86% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.25% | |
Roche Holding AG | 11.51% | |
UBS Group AG | 5.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
ABB Ltd | 5.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Swiss Re AG | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |