ISIN | CH0024382332 |
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No. de valeur | 2438233 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Institutional Fund - Bonds CHF |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BSI Institutional Fund Foreign Bond is an open-ended fund incorporated in Switzerland available to institutional investors only. The fund's objective is to attain a long-term optimal return consistent with the return of international bond markets ex-Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.87 CHF | 19.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.87 CHF | 12.08.2024 |
Max 52 semaines * | 109.09 CHF | 05.08.2024 |
Min 52 semaines * | 10.87 CHF | 12.08.2024 |
NAV * | 10.87 CHF | 19.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'771'337 | |
Actifs de la classe *** | 46'771'337 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -89.69% |
29.12.2023 - 19.08.2024
29.12.2023 19.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | -89.90% |
19.07.2024 - 19.08.2024
19.07.2024 19.08.2024 |
3 mois | -89.73% |
21.05.2024 - 19.08.2024
21.05.2024 19.08.2024 |
6 mois | -89.64% |
19.02.2024 - 19.08.2024
19.02.2024 19.08.2024 |
1 an | -89.29% |
21.08.2023 - 19.08.2024
21.08.2023 19.08.2024 |
2 ans | -89.33% |
19.08.2022 - 19.08.2024
19.08.2022 19.08.2024 |
3 ans | -90.47% |
19.08.2021 - 19.08.2024
19.08.2021 19.08.2024 |
5 ans | -90.69% |
19.08.2019 - 19.08.2024
19.08.2019 19.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.11% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 5.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 4.40% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 4.08% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.21% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.12% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.875% | 3.04% | |
Nidwaldner Kantonalbank 0% | 3.02% | |
Basler Kantonalbank 2% | 3.01% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |