New Capital Institutional Fund - Bonds CHF

Détails

ISIN CH0024382332
No. de valeur 2438233
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Institutional Fund - Bonds CHF
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BSI Institutional Fund Foreign Bond is an open-ended fund incorporated in Switzerland available to institutional investors only. The fund's objective is to attain a long-term optimal return consistent with the return of international bond markets ex-Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.87 CHF 19.08.2024
Prix précédent * 10.87 CHF 12.08.2024
Max 52 semaines * 109.09 CHF 05.08.2024
Min 52 semaines * 10.87 CHF 12.08.2024
NAV * 10.87 CHF 19.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'771'337
Actifs de la classe *** 46'771'337
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -89.69% 29.12.2023
19.08.2024
1 mois -89.90% 19.07.2024
19.08.2024
3 mois -89.73% 21.05.2024
19.08.2024
6 mois -89.64% 19.02.2024
19.08.2024
1 an -89.29% 21.08.2023
19.08.2024
2 ans -89.33% 19.08.2022
19.08.2024
3 ans -90.47% 19.08.2021
19.08.2024
5 ans -90.69% 19.08.2019
19.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.11%
Switzerland (Government Of) 0% 5.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 4.40%
Switzerland (Government Of) 3.5% 4.08%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.21%
Switzerland (Government Of) 0% 3.12%
Luzerner Kantonalbank AG 0.875% 3.04%
Nidwaldner Kantonalbank 0% 3.02%
Basler Kantonalbank 2% 3.01%
Credit Agricole S.A. London Branch 1% 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)