ISIN | LU1431867339 |
---|---|
No. de valeur | 32848452 |
Bloomberg Global ID | WELGQSU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 21'047.00 JPY | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 21'143.00 JPY | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 22'748.00 JPY | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 19'466.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 21'047.00 JPY | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'006'305'965'781 | |
Actifs de la classe *** | 12'088'774'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.50% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -6.18% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -5.92% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +1.54% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +3.91% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +32.93% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +14.24% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +52.97% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.89% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
NVIDIA Corp | 3.00% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.68% | |
Mastercard Inc Class A | 2.25% | |
Wells Fargo & Co | 1.82% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.78% | |
Eli Lilly and Co | 1.72% | |
Allianz SE | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |