ISIN | IE00B95Z2Z11 |
---|---|
No. de valeur | 21275492 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD B (Monthly) Distributing Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.15 AUD | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.17 AUD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 8.25 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.18 AUD | 25.10.2023 |
NAV * | 8.15 AUD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 720'863'096 | |
Actifs de la classe *** | 2'417'404 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.68% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.45% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +5.98% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +16.76% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +14.31% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +16.76% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | -0.61% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -21.33% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | -2.28% |
25.06.2020 - 19.09.2024
25.06.2020 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.76% | |
---|---|---|
Equinix Inc | 7.91% | |
Prologis Inc | 7.23% | |
Public Storage | 6.21% | |
AvalonBay Communities Inc | 6.19% | |
Simon Property Group Inc | 4.65% | |
Welltower Inc | 4.49% | |
Ventas Inc | 4.16% | |
Iron Mountain Inc | 4.08% | |
Extra Space Storage Inc | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 3.03% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |