ISIN | LU0985394179 |
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No. de valeur | 22594075 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Active Security (EUR) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.03 EUR | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 103.73 EUR | 10.09.2024 |
Max 52 semaines * | 104.03 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.72 EUR | 03.10.2023 |
NAV * | 104.03 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'427'716 | |
Actifs de la classe *** | 9'427'716 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.88% |
31.12.2023 - 17.09.2024
31.12.2023 17.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.30% |
31.12.2023 - 17.09.2024
31.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +0.75% |
20.08.2024 - 17.09.2024
20.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +2.47% |
18.06.2024 - 17.09.2024
18.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +3.03% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +7.61% |
19.09.2023 - 17.09.2024
19.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +7.50% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -2.88% |
21.09.2021 - 17.09.2024
21.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | -2.44% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 16.75% | |
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BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 16.34% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 14.42% | |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) | 9.53% | |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc | 5.76% | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4.23% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR H | 3.99% | |
HSBC Global Aggregate Bond SDHEUR | 3.94% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 3.01% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.42% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |