ISIN | LU0985394179 |
---|---|
No. de valeur | 22594075 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Active Security (EUR) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.27 EUR | 05.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.27 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.68 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.16 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 103.27 EUR | 05.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'712'706 | |
Actifs de la classe *** | 9'712'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
31.12.2023 - 05.11.2024
31.12.2023 05.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.71% |
31.12.2023 - 05.11.2024
31.12.2023 05.11.2024 |
1 mois | -0.48% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mois | +0.56% |
06.08.2024 - 05.11.2024
06.08.2024 05.11.2024 |
6 mois | +1.91% |
07.05.2024 - 05.11.2024
07.05.2024 05.11.2024 |
1 an | +6.29% |
07.11.2023 - 05.11.2024
07.11.2023 05.11.2024 |
2 ans | +7.87% |
08.11.2022 - 05.11.2024
08.11.2022 05.11.2024 |
3 ans | -3.89% |
09.11.2021 - 05.11.2024
09.11.2021 05.11.2024 |
5 ans | -3.31% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 16.74% | |
---|---|---|
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 16.35% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 14.44% | |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) | 9.56% | |
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc | 7.81% | |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc | 5.96% | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4.13% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 2.94% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 2.90% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.42% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |