BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A

Détails

ISIN LU0985394179
No. de valeur 22594075
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Active Security (EUR) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.27 EUR 05.11.2024
Prix précédent * 103.27 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 104.68 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 97.16 EUR 07.11.2023
NAV * 103.27 EUR 05.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'712'706
Actifs de la classe *** 9'712'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.13% 31.12.2023
05.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.71% 31.12.2023
05.11.2024
1 mois -0.48% 08.10.2024
05.11.2024
3 mois +0.56% 06.08.2024
05.11.2024
6 mois +1.91% 07.05.2024
05.11.2024
1 an +6.29% 07.11.2023
05.11.2024
2 ans +7.87% 08.11.2022
05.11.2024
3 ans -3.89% 09.11.2021
05.11.2024
5 ans -3.31% 05.11.2019
05.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 16.74%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 16.35%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 14.44%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 9.56%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 7.81%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 5.96%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 4.13%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 2.94%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 2.90%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)