| ISIN | CH0336870537 |
|---|---|
| No. de valeur | 33687053 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M |
| Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 142.21 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 141.62 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 142.21 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.88 CHF | 28.11.2024 |
| NAV * | 142.21 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 198'162'064 | |
| Actifs de la classe *** | 171'376'027 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.82% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.28% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +3.97% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +3.54% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +15.40% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +34.64% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +37.91% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +34.60% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.99% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 9.34% | |
| PSP Swiss Property AG | 8.09% | |
| Mobimo Holding AG | 5.18% | |
| Allreal Holding Ltd | 4.95% | |
| Immofonds Inc | 4.52% | |
| La Foncière Inc | 4.48% | |
| Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.25% | |
| UBS Siat | 4.16% | |
| Swprsisif(Sp)c | 4.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |