Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M

Détails

ISIN CH0336870537
No. de valeur 33687053
Bloomberg Global ID
Nom de fond Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.38 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 123.80 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 125.10 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 105.08 CHF 09.11.2023
NAV * 123.38 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'885'442
Actifs de la classe *** 138'450'827
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.94% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.22% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.30% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.94% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +17.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +20.27% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +0.25% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +13.04% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.67%
Swiss Prime Site AG 8.74%
PSP Swiss Property AG 7.74%
Mobimo Holding AG 5.22%
La Foncière Inc 4.68%
Allreal Holding Ltd 4.58%
Swprsisif(Sp)c 4.47%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.32%
Immofonds Inc 4.24%
CS Real Estate Fund Siat 4.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.03%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)