Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P-

Détails

ISIN LI0292265704
No. de valeur 29226570
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P-
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.52 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 108.92 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 113.94 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.73 CHF 05.08.2024
NAV * 108.52 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'779'538
Actifs de la classe *** 319'036
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.40% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.41% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -0.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -9.45% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +4.78% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.73%
Vinci SA 0.7% 2.43%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.40%
Barclays Bank plc 1% 2.34%
Schneider Electric SE 1.625% 2.23%
Pirelli & C S.p.A. 0% 2.10%
Goldman Sachs International 0% 2.03%
Wendel Se 2.625% 1.98%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% 1.96%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 1.94%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.51%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)