UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist

Détails

ISIN LU1425939128
No. de valeur 32621084
Bloomberg Global ID ULKSIXD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (70 à 90 titres), il investit dans des sociétés asiatiques (hors Japon), essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché asiatique. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.41 USD 18.12.2024
Prix précédent * 176.89 USD 17.12.2024
Max 52 semaines * 190.40 USD 11.07.2024
Min 52 semaines * 157.43 USD 17.01.2024
NAV * 177.41 USD 18.12.2024
Issue Price * 177.41 USD 18.12.2024
Redemption Price * 177.41 USD 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 592'956'847
Actifs de la classe *** 70'878'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.96% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +12.40% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +2.25% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +1.41% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois -3.76% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +8.17% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +15.16% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -9.21% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +16.36% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.12.2024

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.87%
Tencent Holdings Ltd 8.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.99%
Samsung Electronics Co Ltd 4.77%
HDFC Bank Ltd 4.70%
SK Hynix Inc 4.27%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.78%
PDD Holdings Inc ADR 3.62%
MediaTek Inc 3.40%
Axis Bank Ltd 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)