| ISIN | LU1479966167 | 
|---|---|
| No. de valeur | 33667263 | 
| Bloomberg Global ID | CSABFBE LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 96.31 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.42 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 96.70 EUR | 21.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 93.08 EUR | 06.03.2025 | 
| NAV * | 96.31 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 995'168'311 | |
| Actifs de la classe *** | 3'526'754 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.61% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.74% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | +0.56% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +0.50% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +1.16% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +2.37% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +9.20% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +10.35% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | -10.42% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.47% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 0.46% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.46% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.45% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.43% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.39% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.37% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.36% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 0.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.21% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.17% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |