MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD Acc

Détails

ISIN LU1340702692
No. de valeur 30914847
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD Acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.61 USD 05.06.2025
Prix précédent * 11.62 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 11.67 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 11.05 USD 10.06.2024
NAV * 11.61 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 621'828'085
Actifs de la classe *** 71'816'836
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.66% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.43% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.22% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +9.12% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +0.87% 08.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future June 25 11.98%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.86%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.10%
Korea (Republic Of) 1.88% 2.82%
Canada (Government of) 1.5% 2.35%
United States Treasury Bonds 3.88% 2.24%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.86%
Greece (Republic Of) 3.38% 1.81%
Korea (Republic Of) 1.38% 1.79%
Japan (Government Of) 0.3% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)