PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD

Détails

ISIN LU1033754018
No. de valeur 23712967
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Téléphone: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market and are mainly active in the healthcare sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.90 USD 01.08.2024
Prix précédent * 9.97 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 11.44 USD 15.11.2023
Min 52 semaines * 9.11 USD 18.04.2024
NAV * 9.90 USD 01.08.2024
Issue Price * 9.90 USD 01.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'012'381
Actifs de la classe *** 3'276'949
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.59% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) -6.17% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +3.02% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +0.10% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +1.33% 01.02.2024
01.08.2024
1 an -14.95% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans -17.91% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -50.18% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +2.27% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 01.08.2024

10 positions principales ***

Celltrion Inc 6.25%
Samsung BioLogics Co Ltd 5.66%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 5.48%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 5.00%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 4.84%
BeiGene Ltd ADR 4.32%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 4.29%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares 4.24%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 3.90%
Cipla Ltd 3.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)