UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund IB USD

Détails

ISIN LU1202666753
No. de valeur 27419875
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund IB USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'473.57 USD 03.10.2024
Prix précédent * 2'474.74 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 2'627.11 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 1'836.51 USD 25.10.2023
NAV * 2'473.57 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'529'876'945
Actifs de la classe *** 67'682'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.04% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +4.14% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -3.12% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +0.29% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +27.01% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +48.01% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -2.60% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +59.33% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.35%
ASM International NV 4.68%
ASML Holding NV 4.62%
Datadog Inc Class A 3.96%
The Descartes Systems Group Inc 3.73%
KLA Corp 3.50%
Synopsys Inc 3.45%
Cadence Design Systems Inc 3.45%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.38%
Autodesk Inc 3.19%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)