BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD

Détails

ISIN LU1128909980
No. de valeur 27096761
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 317.56 USD 04.08.2025
Prix précédent * 314.49 USD 01.08.2025
Max 52 semaines * 339.70 USD 23.07.2025
Min 52 semaines * 190.22 USD 08.08.2024
NAV * 317.56 USD 04.08.2025
Issue Price * 317.56 USD 04.08.2025
Redemption Price * 317.56 USD 04.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 910'692'109
Actifs de la classe *** 22'126'731
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +59.74% 30.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) +41.97% 30.12.2024
04.08.2025
1 mois -2.69% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois +19.21% 05.05.2025
04.08.2025
6 mois +40.30% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +57.29% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +105.04% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +127.20% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans +32.09% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fresnillo PLC 5.24%
Newmont Corp 5.04%
Coeur Mining Inc 4.67%
OceanaGold Corp 4.63%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.41%
B2Gold Corp 4.35%
New Gold Inc 4.06%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.01%
Endeavour Mining PLC 3.87%
Endeavour Silver Corp 3.76%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.56%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)