| ISIN | LU1128909980 |
|---|---|
| No. de valeur | 27096761 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 522.26 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 523.01 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 540.95 USD | 17.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 196.90 USD | 02.01.2025 |
| NAV * | 522.26 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 522.26 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 522.26 USD | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'195'060'880 | |
| Actifs de la classe *** | 30'096'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +162.71% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +133.81% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | +15.03% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +39.51% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +75.84% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +139.24% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +228.55% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +246.14% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +171.70% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 5.19% | |
|---|---|---|
| Barrick Mining Corp | 5.10% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.10% | |
| Fresnillo PLC | 4.62% | |
| New Gold Inc | 4.31% | |
| B2Gold Corp | 4.19% | |
| Coeur Mining Inc | 4.19% | |
| First Majestic Silver Corp | 4.17% | |
| Sibanye Stillwater Ltd ADR | 4.02% | |
| Endeavour Silver Corp | 3.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |