ISIN | LU1278537896 |
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No. de valeur | 30452131 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.31 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 121.10 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 121.59 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 114.83 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 121.31 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'367'010'651 | |
Actifs de la classe *** | 885'835 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | +0.12% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.77% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +5.01% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.40% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +8.50% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +14.06% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +20.91% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.57% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.30% | |
Societe Generale SA | 2.22% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.13% | |
TotalEnergies SE | 2.10% | |
Sanofi SA | 1.57% | |
Bouygues | 1.52% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.38% | |
Dassault Aviation SA | 1.37% | |
Air Liquide SA | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |