| ISIN | LU1278537896 |
|---|---|
| No. de valeur | 30452131 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.16 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.32 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.28 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.06 CHF | 23.12.2024 |
| NAV * | 121.16 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'536'186'354 | |
| Actifs de la classe *** | 1'252'962 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.67% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.21% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.35% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +4.54% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +6.04% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +11.45% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +14.93% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 10.79% | |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI | 6.89% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.46% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.56% | |
| European Union 3.125% | 1.43% | |
| TotalEnergies SE | 1.35% | |
| European Union 1% | 1.29% | |
| Italy (Republic Of) 1.5% | 1.27% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1.24% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 1.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |