ISIN | LU1319692957 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Convertibles Fund R EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.72 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 111.03 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 111.03 EUR | 29.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.19 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 110.72 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 391'630'370 | |
Actifs de la classe *** | 1'575'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.50% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.84% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.76% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +5.63% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +7.37% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +14.11% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +10.93% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -12.78% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +9.89% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 4.73% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.94% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.48% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.29% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.15% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.09% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.05% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 2.03% | |
Microstrategy Incorporated 2.25% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |