Redwheel Global Convertibles Fund R EUR

Détails

ISIN LU1319692957
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Convertibles Fund R EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.72 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 111.03 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 111.03 EUR 29.10.2024
Min 52 semaines * 98.19 EUR 02.11.2023
NAV * 110.72 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 391'630'370
Actifs de la classe *** 1'575'416
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.50% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.84% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.76% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +5.63% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +7.37% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +14.11% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +10.93% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -12.78% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +9.89% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 4.73%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.94%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.48%
American Water Capital Corp 3.625% 2.29%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.15%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.09%
PG&E Corporation 4.25% 2.05%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.03%
Microstrategy Incorporated 2.25% 1.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.05%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)