Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR B Monthly Distributing Class

Détails

ISIN IE00BD89KB03
No. de valeur 21655989
Bloomberg Global ID BBG004P19YS7
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR B Monthly Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.33 ZAR 01.11.2024
Prix précédent * 82.89 ZAR 31.10.2024
Max 52 semaines * 86.80 ZAR 16.09.2024
Min 52 semaines * 67.70 ZAR 09.11.2023
NAV * 81.33 ZAR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'876'600'160
Actifs de la classe *** 56'822'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.45% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.31% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.48% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +17.22% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +22.37% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +4.07% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -25.33% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -20.80% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

American Tower Corp 8.23%
Prologis Inc 8.06%
Equinix Inc 7.19%
Public Storage 5.53%
AvalonBay Communities Inc 4.75%
Welltower Inc 4.69%
Iron Mountain Inc 4.60%
Ventas Inc 4.43%
Simon Property Group Inc 4.41%
Sun Communities Inc 3.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 3.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)