ISIN | CH0263329291 |
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No. de valeur | 26332929 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud (CH) - LPP 40+ M Cap CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | MIRABAUD (CH) - LPP 40+, dont l’objectif consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille balancé. Le compartiment suit les principes énoncés dans la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). |
Particularités |
Prix actuel * | 113.65 CHF | 24.07.2024 |
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Prix précédent * | 114.54 CHF | 23.07.2024 |
Max 52 semaines * | 115.14 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 101.99 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 113.65 CHF | 24.07.2024 |
Issue Price * | 113.65 CHF | 24.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'900'549 | |
Actifs de la classe *** | 1'977'797 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.53% |
29.12.2023 - 24.07.2024
29.12.2023 24.07.2024 |
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1 mois | +0.12% |
24.06.2024 - 24.07.2024
24.06.2024 24.07.2024 |
3 mois | +2.66% |
24.04.2024 - 24.07.2024
24.04.2024 24.07.2024 |
6 mois | +6.00% |
24.01.2024 - 24.07.2024
24.01.2024 24.07.2024 |
1 an | +6.90% |
24.07.2023 - 24.07.2024
24.07.2023 24.07.2024 |
2 ans | +4.88% |
25.07.2022 - 24.07.2024
25.07.2022 24.07.2024 |
3 ans | -9.69% |
26.07.2021 - 24.07.2024
26.07.2021 24.07.2024 |
5 ans | +1.55% |
24.07.2019 - 24.07.2024
24.07.2019 24.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF | 7.70% | |
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Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 6.50% | |
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 3.65% | |
CSIF (CH) Equity Swtzrl LrgCap Blue FB | 3.60% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.00% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 2.98% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 2.92% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.76% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 2.58% | |
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |