GKB (LU) Obligationen EUR ESG A

Détails

ISIN LU1338160465
No. de valeur 30848738
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Obligationen EUR ESG A
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principles of capital preservation and liquidity. In order to achieve this objective, it is intended to invest the total assets of the sub-fund in fixed or floating rate securities (notes and similar, as well as securities issued on a discount basis) on a risk diversification basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.45 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 89.58 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 90.52 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 83.55 EUR 02.11.2023
NAV * 89.45 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'763'578
Actifs de la classe *** 3'015'036
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.59% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.90% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.64% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.15% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.43% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +7.88% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +8.17% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -7.54% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -7.50% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 3.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.77%
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 1.73%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% 1.72%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.69%
France (Republic Of) 0% 1.68%
France (Republic Of) 1.25% 1.66%
France (Republic Of) 3.5% 1.64%
Italy (Republic Of) 4% 1.61%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)