VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional

Détails

ISIN LU1369529356
No. de valeur 31946391
Bloomberg Global ID VSEEINE LX
Nom de fond VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Daily NET TR Europe Euro Index (Bloomberg code MSDEE15N Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'670.27 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 1'686.99 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 1'717.60 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 1'404.75 EUR 07.11.2023
NAV * 1'670.27 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'668.60 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'350'258
Actifs de la classe *** 25'364'257
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.46% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.85% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.26% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.71% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +1.29% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +22.07% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +29.83% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +5.33% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +41.08% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Sanofi SA 2.79%
Schneider Electric SE 2.76%
RELX PLC 2.72%
Novo Nordisk A/S Class B 2.46%
Infineon Technologies AG 2.44%
ASML Holding NV 2.42%
Ferrari NV 2.39%
Informa PLC 2.35%
Hermes International SA 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)