| ISIN | LU1369535163 |
|---|---|
| No. de valeur | 31899453 |
| Bloomberg Global ID | VABRPRE LX |
| Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Strategy ARIS |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'025.52 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'026.81 EUR | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'026.81 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 949.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'025.52 EUR | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'021.42 EUR | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'500'574 | |
| Actifs de la classe *** | 591'765 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.63% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mois | +0.69% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +1.86% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | +4.76% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | +5.14% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | +12.53% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | +13.08% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | +16.18% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA Smart-Equity US X USD Acc | 16.68% | |
|---|---|---|
| VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc | 8.11% | |
| VIA Smart-Equity World X USD Acc | 7.03% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 1.81% | |
| Atradius Finance BV | 1.50% | |
| Stena International SA | 1.14% | |
| Nexans SA | 1.12% | |
| Volksbank Wien AG 5.192% | 1.12% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.11% | |
| Getlink SE | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.61% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |