| ISIN | LU1315124658 |
|---|---|
| No. de valeur | 30235652 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Global Flexible Bond AHD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.00 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.10 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.45 GBP | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.84 GBP | 23.04.2025 |
| NAV * | 97.00 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'072'946 | |
| Actifs de la classe *** | 168'510 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.97% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.69% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.18% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.62% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +0.49% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +4.92% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +4.98% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -3.83% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 25.31% | |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 11.15% | |
| UBAM Strategic Income ZC USD | 7.91% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.89% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 5.60% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.07% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.29% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0154% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |