ISIN | LU1461846427 |
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No. de valeur | 33428728 |
Bloomberg Global ID | FICGAEE LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests its assets worldwide mainly in investment grade corporate bonds. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.29 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 105.38 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 107.04 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.30 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 105.29 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 105.29 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 105.29 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 354'917'763 | |
Actifs de la classe *** | 2'539'698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.16% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.42% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.10% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.53% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +10.72% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +14.35% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -7.40% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -0.62% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Ultra Bd /202412 | 1.96% | |
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Us 5Yr 202412 | 1.60% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 1.25% | |
Banco Santander, S.A. 3.25% | 1.19% | |
Bank of America Corp. 2.651% | 1.11% | |
VMware Inc 4.7% | 1.08% | |
Us Tbond 30 1224 | 1.05% | |
Duke Energy Corp 4.5% | 1.04% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.99% | |
Rogers Communications Inc. 3.65% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |