ISIN | IE00BD0PCF45 |
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No. de valeur | 33354496 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund HKD A (Monthly) Distributing Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.55 HKD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.45 HKD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.08 HKD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.75 HKD | 09.11.2023 |
NAV * | 9.55 HKD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'903'294'134 | |
Actifs de la classe *** | 38'848'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.13% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -1.44% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +5.64% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +15.20% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +21.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +10.53% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -20.68% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +4.37% |
25.06.2020 - 04.11.2024
25.06.2020 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.23% | |
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Prologis Inc | 8.06% | |
Equinix Inc | 7.19% | |
Public Storage | 5.53% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.75% | |
Welltower Inc | 4.69% | |
Iron Mountain Inc | 4.60% | |
Ventas Inc | 4.43% | |
Simon Property Group Inc | 4.41% | |
Sun Communities Inc | 3.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.72% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |