UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc

Détails

ISIN LU1421906139
No. de valeur 32635873
Bloomberg Global ID UBBIA3A LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.30 USD 17.04.2025
Prix précédent * 151.26 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 163.21 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 145.65 USD 19.04.2024
NAV * 151.30 USD 17.04.2025
Issue Price * 151.30 USD 17.04.2025
Redemption Price * 151.30 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 810'762'610
Actifs de la classe *** 55'117'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.31% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.63% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.95% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.44% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.91% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +3.55% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +12.50% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +9.53% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +32.70% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.50
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.98%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.31%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 10.65%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.19%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.46%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.28%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.39%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.27%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.23%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)