ISIN | CH0333947544 |
---|---|
No. de valeur | 33394754 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 169.46 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170.48 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 172.24 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 135.57 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 169.46 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 407'622'145 | |
Actifs de la classe *** | 2'309'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.47% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.68% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +10.82% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +5.84% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +27.12% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +18.09% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -4.01% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +29.74% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 91.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
E-Mini Russ 2000 Sep24 | 0.36% | |
---|---|---|
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 0.21% | |
Nutanix Inc Class A | 0.20% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Carvana Co Class A | 0.19% | |
Toll Brothers Inc | 0.19% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.18% | |
XPO Inc | 0.17% | |
Casey's General Stores Inc | 0.17% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.27% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |