ISIN | LU1416322136 |
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No. de valeur | 32619750 |
Bloomberg Global ID | FIBECBD LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BD |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed the Fund is primarily to generate the highest possible revenue in the respective reference currency while taking value stability into account. To this end, the sub-fund invests, in particular, in securities of issuers that are domiciled in or have their main business focus in emerging markets, and also in high-yield securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 128.05 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 110.64 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 128.16 USD | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'951'615 | |
Actifs de la classe *** | 146'934'224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.44% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.84% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +1.36% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +4.13% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +5.85% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +13.21% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +20.18% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -0.95% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +8.59% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 0.04625% | 1.59% | |
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Melco Resorts Finance Limited 0.04875% | 1.24% | |
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% | 1.23% | |
Gran Tierra Energy Inc 0.095% | 1.22% | |
Sands China Ltd. 0.05125% | 1.19% | |
Banco Santander Mexico SA 0.05375% | 1.16% | |
Hungarian Export-Import Bank Plc 0.06% | 1.12% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 0.03545% | 1.12% | |
ABQ Finance Limited 0.02% | 1.11% | |
Minejesa Capital BV 0.04625% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |