| ISIN | IE00BHZKQG17 |
|---|---|
| No. de valeur | 23335259 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Low Duration Real Return Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.32 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.32 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.41 CHF | 08.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.03 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 10.32 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'323'671'386 | |
| Actifs de la classe *** | 75'251'932 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.48% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.67% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +0.88% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +1.88% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +4.45% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +4.03% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +4.45% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.27% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.45% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 5.36% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 4.95% | |
| United States Treasury Bonds 1.75% | 4.77% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.75% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.56% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 4.50% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 4.42% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 4.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |