ISIN | IE00BHZKQG17 |
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No. de valeur | 23335259 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Low Duration Real Return Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.09 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.07 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.20 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.82 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 10.09 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 904'871'825 | |
Actifs de la classe *** | 37'397'548 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.49% |
08.10.2024 - 07.11.2024
08.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | 0.00% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.00% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +2.44% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +2.13% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -1.66% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +5.21% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 10.22% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 7.92% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.93% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.80% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.36% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 5.83% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.48% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 5.37% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.18% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |