Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg

Détails

ISIN IE00BHZKQG17
No. de valeur 23335259
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Low Duration Real Return Fund Inst Hdg
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) PIMCO Europe Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Global Low Duration Real Return Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.09 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 10.07 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 10.20 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 9.82 CHF 09.11.2023
NAV * 10.09 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 904'871'825
Actifs de la classe *** 37'397'548
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.49% 08.10.2024
07.11.2024
3 mois 0.00% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.00% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.44% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +2.13% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -1.66% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +5.21% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.5% 10.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 7.92%
United States Treasury Notes 0.125% 6.93%
United States Treasury Notes 0.125% 6.80%
United States Treasury Notes 1.625% 6.36%
United States Treasury Notes 0.375% 5.83%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.48%
United States Treasury Notes 0.625% 5.37%
United States Treasury Notes 0.125% 5.18%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)