ISIN | CH0215804433 |
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No. de valeur | 21580443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 68.44 GBP | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 68.22 GBP | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 71.76 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 66.06 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 68.44 GBP | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 386'773'834 | |
Actifs de la classe *** | 15'210'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.51% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | -0.68% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.42% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +0.23% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -2.62% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +6.99% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -10.61% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -30.65% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.15% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.96% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.70% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |