| ISIN | CH0215804359 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.60 AUD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.66 AUD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.93 AUD | 17.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.18 AUD | 14.11.2024 |
| NAV * | 89.60 AUD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'030'087'894 | |
| Actifs de la classe *** | 39'122'855 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.36% |
07.10.2025 - 04.11.2025
07.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.05% |
05.08.2025 - 04.11.2025
05.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.25% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +5.78% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +11.58% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +9.40% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -7.97% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1% | 5.08% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.83% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.72% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.71% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.65% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.63% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.54% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.53% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.53% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 4.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |