ISIN | CH0215804359 |
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No. de valeur | 21580435 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 87.26 AUD | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 87.59 AUD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 89.08 AUD | 07.04.2025 |
Min 52 semaines * | 83.70 AUD | 30.05.2024 |
NAV * | 87.26 AUD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 972'711'102 | |
Actifs de la classe *** | 68'723'438 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.80% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | -1.37% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +1.48% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +2.93% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +3.12% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +3.36% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +4.77% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | -8.85% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.81% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.65% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.64% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.62% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.59% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.46% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.43% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.36% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |