ISIN | CH0215804359 |
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No. de valeur | 21580435 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 86.85 AUD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 86.80 AUD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 90.35 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.63 AUD | 14.11.2023 |
NAV * | 86.85 AUD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 736'006'409 | |
Actifs de la classe *** | 60'996'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.14% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.46% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -2.03% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.70% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.11% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +2.79% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -8.13% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -8.96% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 5.37% | |
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Australia (Commonwealth of) 0.5% | 5.02% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.99% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.94% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.56% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.47% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.45% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.39% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |