ISIN | IE00BHBF1984 |
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No. de valeur | 25487018 |
Bloomberg Global ID | EISTRUS ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.80 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 177.63 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 187.99 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 154.66 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 178.80 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 178.80 USD | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'586'613 | |
Actifs de la classe *** | 243'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.61% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -1.37% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +5.31% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.66% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.64% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +19.74% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +44.67% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +36.62% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.77% | |
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SAP SE | 4.56% | |
Bureau Veritas SA | 4.36% | |
Danone SA | 4.05% | |
RELX PLC | 3.98% | |
MTU Aero Engines AG | 3.93% | |
SPIE SA | 3.71% | |
AstraZeneca PLC | 3.60% | |
Commerzbank AG | 3.50% | |
Deutsche Boerse AG | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |