ISIN | IE00B5340Q90 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida Delta Defensive UCITS C Retail |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.16 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.39 EUR | 07.02.2025 |
Max 52 semaines * | 10.40 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.01 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.16 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'095'735 | |
Actifs de la classe *** | 195'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.53% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.02% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | 0.00% |
22.04.2025 - 22.04.2025
22.04.2025 22.04.2025 |
3 mois | -2.02% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -1.24% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +1.53% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +2.44% |
02.01.2024 - 22.04.2025
02.01.2024 22.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.06% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 7.37% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.26% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.02% | |
France (Republic Of) 0% | 6.54% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.23% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.91% | |
France (Republic Of) 0% | 4.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.02% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |