| ISIN | IE00B5340Q90 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Controlfida Delta Defensive UCITS C Retail |
| Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
| Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.54 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.54 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.54 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.99 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.54 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 82'134'056 | |
| Actifs de la classe *** | 93'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.23% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +0.51% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +1.25% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +3.12% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +2.50% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +6.36% |
02.01.2024 - 28.10.2025
02.01.2024 28.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.98% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 7.28% | |
| Italy (Republic Of) 3.6% | 7.14% | |
| France (Republic Of) 0% | 7.04% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 6.62% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.50% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.13% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 5.09% | |
| France (Republic Of) 0% | 4.65% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER *** | 2.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |