ISIN | LU0985193431 |
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No. de valeur | 22830638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH SIA-T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 821.68 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 814.43 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 821.68 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 699.77 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 821.68 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 862.76 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 821.68 EUR | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'568'090 | |
Actifs de la classe *** | 3'578'295 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.89% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.12% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +6.82% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +8.30% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +9.17% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +11.60% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +31.53% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +34.11% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +35.58% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.375% | 3.82% | |
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Advanced Micro Devices Inc | 3.15% | |
TJX Companies Inc | 2.90% | |
The Trade Desk Inc Class A | 2.66% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
Arista Networks Inc | 2.46% | |
Cheniere Energy Inc | 2.40% | |
ASML Holding NV | 2.36% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |