ISIN | LU0985193357 |
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No. de valeur | 22830636 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH SIA-A |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 733.77 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 734.59 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 770.60 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 678.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 733.77 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 770.46 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 733.77 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'671'441 | |
Actifs de la classe *** | 828'054 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.17% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.46% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.20% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -2.94% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.57% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +5.33% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +18.38% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +14.72% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +23.95% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medtronic PLC | 3.09% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
Becton Dickinson & Co | 2.86% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.82% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.81% | |
Unilever PLC | 2.77% | |
Bunzl PLC | 2.74% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 2.71% | |
NICE Ltd ADR | 2.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |