Ethna-DYNAMISCH A

Détails

ISIN LU0455734433
No. de valeur 10724364
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DYNAMISCH A
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.82 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 97.72 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 97.82 EUR 08.11.2024
Min 52 semaines * 81.77 EUR 10.11.2023
NAV * 97.82 EUR 08.11.2024
Issue Price * 102.71 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 97.82 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'317'560
Actifs de la classe *** 27'001'329
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.36% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.05% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +2.64% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +7.78% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +5.05% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +19.26% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +19.44% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +4.43% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +23.11% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.53%
General Mills Inc 3.16%
PayPal Holdings Inc 3.14%
Bunzl PLC 3.14%
Medtronic PLC 3.13%
Roche Holding AG 3.09%
Unilever PLC 3.06%
Salesforce Inc 3.05%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.91%
NICE Ltd ADR 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)