Ethna-DYNAMISCH A

Détails

ISIN LU0455734433
No. de valeur 10724364
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DYNAMISCH A
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.36 EUR 29.08.2025
Prix précédent * 100.11 EUR 28.08.2025
Max 52 semaines * 101.53 EUR 31.07.2025
Min 52 semaines * 90.45 EUR 08.04.2025
NAV * 100.36 EUR 29.08.2025
Issue Price * 105.38 EUR 29.08.2025
Redemption Price * 100.36 EUR 29.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'519'411
Actifs de la classe *** 26'213'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.57% 30.12.2024
29.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.95% 30.12.2024
29.08.2025
1 mois -1.05% 29.07.2025
29.08.2025
3 mois +4.78% 30.05.2025
29.08.2025
6 mois +0.11% 28.02.2025
29.08.2025
1 an +6.11% 29.08.2024
29.08.2025
2 ans +21.49% 29.08.2023
29.08.2025
3 ans +20.26% 29.08.2022
29.08.2025
5 ans +23.01% 31.08.2020
29.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 0.375% 3.82%
Advanced Micro Devices Inc 3.15%
TJX Companies Inc 2.90%
The Trade Desk Inc Class A 2.66%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.55%
JPMorgan Chase & Co 2.48%
Arista Networks Inc 2.46%
Cheniere Energy Inc 2.40%
ASML Holding NV 2.36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.14%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)