ISIN | LU0455734433 |
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No. de valeur | 10724364 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH A |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.82 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 97.72 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.82 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 81.77 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 97.82 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 102.71 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 97.82 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'317'560 | |
Actifs de la classe *** | 27'001'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.36% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.05% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +2.64% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +7.78% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +5.05% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +19.26% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +19.44% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +4.43% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +23.11% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.53% | |
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General Mills Inc | 3.16% | |
PayPal Holdings Inc | 3.14% | |
Bunzl PLC | 3.14% | |
Medtronic PLC | 3.13% | |
Roche Holding AG | 3.09% | |
Unilever PLC | 3.06% | |
Salesforce Inc | 3.05% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.91% | |
NICE Ltd ADR | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |