ISIN | LU0868353987 |
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No. de valeur | 20364140 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DEFENSIV SIA-A |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement d'Ethna-DEFENSIV est de préserver les capitaux collectés auprès des investisseurs et de générer un rendement adéquat à long terme au travers d'une gestion active du portefeuille, tout en minimisant les fluctuations du prix de ses parts (faible volatilité). Les placements portent principalement sur des obligations d'émetteurs des pays de l'OCDE. |
Particularités |
Prix actuel * | 523.56 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 524.71 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 528.88 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 493.10 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 523.56 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 536.65 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 523.56 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 281'834'985 | |
Actifs de la classe *** | 1'834'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.71% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.77% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +6.57% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +5.15% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +0.63% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +2.34% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.58% | |
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Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.57% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.78% | |
European Investment Bank 4.5% | 2.64% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205% | 2.15% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.96% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 1.90% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.87% | |
Fraport AG 4.25% | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |