Ethna-DEFENSIV SIA-A

Détails

ISIN LU0868353987
No. de valeur 20364140
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DEFENSIV SIA-A
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement d'Ethna-DEFENSIV est de préserver les capitaux collectés auprès des investisseurs et de générer un rendement adéquat à long terme au travers d'une gestion active du portefeuille, tout en minimisant les fluctuations du prix de ses parts (faible volatilité). Les placements portent principalement sur des obligations d'émetteurs des pays de l'OCDE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 523.56 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 524.71 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 528.88 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 493.10 EUR 02.11.2023
NAV * 523.56 EUR 31.10.2024
Issue Price * 536.65 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 523.56 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 281'834'985
Actifs de la classe *** 1'834'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.64% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.96% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.71% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.57% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +5.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.63% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +2.34% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.58%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.57%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.81%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.78%
European Investment Bank 4.5% 2.64%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205% 2.15%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.96%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 1.90%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.87%
Fraport AG 4.25% 1.87%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)