ISIN | LU0851564038 |
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No. de valeur | 19837560 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | SYNCHRONY (LU) FUNDS est un fonds de placement de droit luxembourgeois. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE. L’objectif du compartiment est l’accroissement du capital à long terme par des placements largement diversifiés en actions et autres titres ou droits de participation, de sociétés européennes. Les risques sont élevés, compte tenu des fluctuations importantes du capital. Le compartiment investit, directement ou indirectement et sur une base consolidée, au moins deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés européennes d’un point de vue géographique. Le compartiment est éligible au PEA. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.48 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 143.20 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 144.13 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 130.09 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 143.48 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'788'362 | |
Actifs de la classe *** | 16'387'482 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.68% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.71% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.38% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.35% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +12.83% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -0.10% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +13.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 18.92% | |
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Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 11.89% | |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 6.00% | |
BMW Finance N.V. 1% | 5.78% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% | 5.71% | |
National Australia Bank Ltd. 1.25% | 5.67% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU | 4.40% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 4.36% | |
FTGF CB US Value PR USD Acc | 4.30% | |
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.90% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |