ISIN | CH0322902484 |
---|---|
No. de valeur | 32290248 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Strategiefonds Wachstum V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 157.21 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 156.41 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 159.64 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 139.48 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 157.21 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 260'064'210 | |
Actifs de la classe *** | 128'402'577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.18% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.75% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +3.27% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +0.38% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +6.57% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +19.62% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +24.38% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +26.80% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.30% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |