ISIN | CH0286264756 |
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No. de valeur | 28626475 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Strategiefonds Einkommen V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and to generate income, mainly from bonds. Between 35% and 80% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.30 CHF | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.04 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.30 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 103.51 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 114.30 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'112'949 | |
Actifs de la classe *** | 22'352'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.49% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mois | +1.08% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +2.14% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +4.31% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +10.42% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +12.96% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | +2.19% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +7.07% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |