E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR

Détails

ISIN IE00BWCGWH04
No. de valeur 28038264
Bloomberg Global ID EISESEU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'861.02 EUR 21.01.2025
Prix précédent * 1'855.47 EUR 20.01.2025
Max 52 semaines * 2'144.85 EUR 20.05.2024
Min 52 semaines * 1'800.04 EUR 13.01.2025
NAV * 1'861.02 EUR 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'861.02 EUR 21.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'306'892
Actifs de la classe *** 46'277'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 31.12.2024
21.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.61% 31.12.2024
21.01.2025
1 mois +2.20% 23.12.2024
21.01.2025
3 mois -2.41% 21.10.2024
21.01.2025
6 mois -5.38% 22.07.2024
21.01.2025
1 an -9.46% 22.01.2024
21.01.2025
2 ans -9.64% 23.01.2023
21.01.2025
3 ans -11.77% 21.01.2022
21.01.2025
5 ans +41.26% 21.01.2020
21.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NV Bekaert SA 9.51%
Trigano SA 9.44%
Teleperformance SE 8.93%
Ipsos SA 6.73%
Kinepolis Group NV 5.10%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.98%
Kemira Oyj 4.61%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.58%
Boozt AB 4.47%
Mersen SA 3.73%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.81%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)