ISIN | IE00BK4YYR29 |
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No. de valeur | 31704661 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.61 GBP | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.60 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.61 GBP | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.59 GBP | 05.07.2024 |
NAV * | 12.61 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 433'704'159 | |
Actifs de la classe *** | 344'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.69% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +3.70% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.30% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +9.18% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +14.64% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +22.07% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +5.79% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 5.17% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 4.07% | |
Indonesia (Republic of) | 1.33% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
Indonesia (Republic of) | 1.13% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.04% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.01% | |
Turkey (Republic of) | 0.92% | |
South Africa (Republic of) | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |