LO Selection - TargetNetZero (USD) PD

Détails

ISIN LU1035457818
No. de valeur 23692570
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (USD) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.43 USD 24.07.2025
Prix précédent * 103.48 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 103.87 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 99.03 USD 13.01.2025
NAV * 103.43 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'419'575
Actifs de la classe *** 284'567
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.67% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.16% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.33% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +2.12% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +3.50% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +3.10% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +6.57% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +4.29% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans -8.30% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 2.97%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.75%
Royal Bank of Canada 5.15% 0.72%
NatWest Group PLC 7.3% 0.66%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.59%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.58%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% 0.57%
Nokia Corp 4.375% 0.52%
State Street Corp. 6.123% 0.51%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.50%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)