| ISIN | LU1035457818 |
|---|---|
| No. de valeur | 23692570 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (USD) PD |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.09 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.03 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.11 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.03 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 106.09 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 156'778'685 | |
| Actifs de la classe *** | 289'722 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.82% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.69% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.57% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.75% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +3.66% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +11.79% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +13.76% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -6.83% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 2.79% | |
|---|---|---|
| EDP Finance B.V. 1.71% | 0.70% | |
| Stellantis Finance Us Inc 6.375% | 0.68% | |
| Royal Bank of Canada 5.15% | 0.68% | |
| Synchrony Financial 5.45% | 0.67% | |
| NatWest Group PLC 7.3% | 0.61% | |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.56% | |
| Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.54% | |
| Aptargroup Inc. 3.6% | 0.49% | |
| Nokia Corp 4.375% | 0.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |