ISIN | LU0957587206 |
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No. de valeur | 22257080 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement est la réalisation d’un rendement positif absolu régulier dans toute situation de marché, tout en diversifiant les risques.Le fond investit, partout dans le monde, 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des États et des entreprises de tous niveaux de solvabilité, de toutes durées et libellés en toutes devises. Le choix et la pondération des différents titres et formes d’investissement a lieu de manière opportuniste, c.-à-d. en fonction de l’appréciation momentanée du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.79 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 100.52 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 100.79 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.34 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 100.79 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'743'195 | |
Actifs de la classe *** | 2'351'225 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.80% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.19% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.68% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +1.05% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +2.81% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +12.02% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +12.88% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +5.31% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 6.10% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.80% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 3.89% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 3.05% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.92% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.84% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 2.70% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.68% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.26% | |
Norway (Kingdom Of) 3.5% | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |