ISIN | LU0957586067 |
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No. de valeur | 22255233 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return ATH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement est la réalisation d’un rendement positif absolu régulier dans toute situation de marché, tout en diversifiant les risques.Le fond investit, partout dans le monde, 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des États et des entreprises de tous niveaux de solvabilité, de toutes durées et libellés en toutes devises. Le choix et la pondération des différents titres et formes d’investissement a lieu de manière opportuniste, c.-à-d. en fonction de l’appréciation momentanée du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.82 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.78 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.55 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 106.11 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 109.82 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'525'944 | |
Actifs de la classe *** | 34'211'342 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.17% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +1.55% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.43% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -5.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 4.75% | |
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Euro Bund Future Dec 24 | 3.87% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.77% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.14% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.79% | |
Norway (Kingdom Of) 3.5% | 2.77% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.50% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.14% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.50% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |